A MESA AGRO

Comunidade + Metodologia · Ao vivo Lugares abertos

Venda bem a Soja e garanta
Margem em qualquer cenário de Mercado.

Um método diferente de vender: a venda por componentes. Soja na bolsa de Chicago, Dólar futuro e Prêmio vendidos separadamente, cada um no seu melhor momento. A mesma metodologia dos maiores produtores do Brasil. E, pela primeira vez, com alguém do seu lado para levar esse método à sua fazenda, com estratégia adaptada à sua realidade. Você não decide mais sozinho.

Garanta o seu lugar na principal mesa de hedge do agro Como funciona

+5%

Margem média/safra

300+

Produtores rurais

3,5 mi+

Sacas sob gestão

R$700mi

Gerenciados por ano

Venda por componentes: a nossa metodologia

Você já sabe que a alta de Chicago
quase nunca chega inteira no seu preço.

Não é azar nem conspiração. É que os componentes do preço têm correlação negativa: quando um sobe, o outro cede, em mais de 80% das vezes. Chicago sobe, o câmbio e o prêmio cedem, e a sua saca fica quase no mesmo lugar. Aí vem a sensação de que o preço não anda, e a decisão vai empurrando pra frente.

E quando você fecha a saca com a trading, os três saem juntos, num pacote só e no mesmo instante: câmbio, bolsa e basis. Nenhum dos três foi escolhido por você, e é aí que a alta de um se perde na queda do outro. É pra isso que a nossa metodologia é a Venda por Componentes: em vez de vender os três de uma vez, a gente separa e vende cada um no momento mais oportuno dele.

COMPONENTE 01

Câmbio futuro

Dólar futuro, não o spot do dia. O carrego (spread de juros Brasil × EUA) é ganho estrutural, não aposta.

COMPONENTE 02

Bolsa (Soja CBOT, Milho B3, etc)

Chicago pra soja, B3 pra milho e boi. Trava o preço internacional sem entregar produto nem se comprometer com comprador.

COMPONENTE 03

Basis (Custo total + Prêmio)

Prêmio mais custo logístico — a diferença entre a sua praça e a bolsa. O que sobra depois do resto decidido.

Mas montar a operação é a parte fácil. Comprar uma put, vender futuro, travar um NDF: qualquer corretora executa em cinco minutos, e tem muita gente ensinando isso por aí. Só que quase sempre é professor ou corretor. Gente que não está no dia a dia da fazenda, não veste a camisa do produtor rural e não conhece a realidade da porteira pra dentro.

O desafio é o que vem depois:

＋Amarrar os derivativos com o físico, sem descasar do seu fluxo de caixa.
＋Saber a hora de montar, de rolar e de desmontar a operação.
＋Trazer o resultado dos derivativos pra dentro do preço da saca.
＋Saber quanto de margem tudo isso protegeu, em reais.

Quero aprender a operar assim

Quem está te escrevendo

Essa virada não é teoria de mercado.
É rotina de quem opera todo dia.

Evandro Góes

Conselheiro de hedge

Agrônomo e conselheiro de hedge. Comecei na mesa de commodities da Louis Dreyfus e passei pelo Itaú BBA como um dos primeiros gerentes Agro. Aprendi como o mercado funciona do lado de fora da porteira.

Hoje eu visto a camisa do produtor. Atendo produtores individualmente há mais de 10 anos como estrategista de hedge. Conheço a realidade da fazenda: safra, custo, caixa, banco e a pressão de quem precisa decidir vender.

Foi dessa convivência diária que eu criei uma metodologia única, que leva a Venda por Componentes (venda de Bolsa, dólar futuro e físico em momentos diferentes) como pilar principal da estratégia. Com esse método eu construo estratégias de hedge no mesmo nível das que os maiores produtores do Brasil usam pra blindar a margem. E é exatamente isso que vou te ensinar a fazer pela sua fazenda.

"Não é teoria. É o que eu faço todo dia."

✓

Metodologia validada por mais de 300 produtores rurais

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Mais de R$700 milhões em risco gerenciado por ano

✓

+R$12 milhões de ajuste positivo em derivativos pros produtores atendidos

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+200 mil contratos negociados e 3,5 milhões de sacas sob gestão

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5% a mais de margem, em média, nas fazendas que aplicam o método

A maior mesa de hedge do agro brasileiro

Não é curso.
É um encontro ao vivo a cada 15 dias.

"Você não decide sozinho."

Não é curso, não é serviço de notícia, não é sala de sinais. É um grupo de produtores que se reúne ao vivo comigo a cada 15 dias pra montar e ajustar a estratégia de hedge de cada fazenda. No intervalo, mais de 60 horas de aula gravada e o grupo ativo todo dia. Depois, você trava direto com a sua corretora ou banco — A Mesa orienta, não executa.

O que acontece quando a mesa se reúne

A leitura da quinzena

Câmbio, Chicago, B3, basis por praça e posição de fundos, e o que isso pede de ajuste

Fazendas de verdade na tela

Nome, praça, custo e posição à vista, pra decidir quanto travar, com qual instrumento e em qual vencimento — sempre em tranches

O formato acompanha a quinzena

Tem encontro em que a posição de uma fazenda é destrinchada do começo ao fim, e tem encontro em que as dúvidas do grupo são colhidas e respondidas uma a uma

Conselho direto comigo

Mostro o que eu faria, por quê, e o que eu não faria de jeito nenhum. Você decide com a sua realidade na mão

Ajuste em grupo

Você aprende tanto no caso do outro quanto no seu

Comunidade no WhatsApp

Suporte integral de mercado e estratégia, todos os dias

Quando chega a hora de vender, a jogada já foi discutida com gente que tem exatamente o mesmo problema que o seu. E cada decisão entra registrada no Comitê de Hedge, dentro do sistema — com ATA, não só na conversa.

Essa é a rotina. Agora, a ferramenta que sustenta ela.

Quero meu lugar na mesa

Entrada imediata · vaga na próxima reunião quinzenal

O que você recebe

Além da mesa, você entra no Hedge Position.

Hedge Position (HP) é o sistema por trás da metodologia: mais de 20 ferramentas pra gerir risco, margem e mercado numa tela só, em desktop, iPad e app mobile. Não é uma planilha. É a mesma estrutura que sustenta as decisões discutidas a cada 15 dias.

app.hedgeposition.com.br/terminal

AO VIVO

MERCADO

Terminal

Basis

Posição de Fundos

Book de Opções

WASDE

Crop Progress

Blog

MARGEM

R$ 1.842/ha

↑ +12,4%

HEDGE RATIO

68%

Estratégia: 70%

MTM HOJE

+R$ 81k

↑ Ganho

SOJA · CBOT

11,82

↑ +0,4%

BLOG · ANÁLISE DA SEMANA

Notícias exclusivas e estratégias avançadas de hedge, com áudio — publicado pelo menos 2 vezes por semana.

Mais de 20 ferramentas, organizadas por categoria

Gestão de risco e estratégia

Cockpit, Estratégia de Hedge e Comitê

Cockpit com a visão consolidada da safra, limites mínimo e máximo de hedge com aderência em tempo real, gatilhos com alerta automático no WhatsApp e o Comitê de Hedge com registro de decisões e ATA.

Margem e financeiro

Margem, MTM e crédito na ponta do lápis

Margem financeira por hectare, cultura e safra, MTM de derivativos diário em BRL e USD, fluxo de caixa em diferentes moedas, balanço e DRE, análise de crédito (rating, EBITDA) e IR de derivativos com DARF.

Simulações

Cenário antes de decidir

Matriz Soja × Dólar, carregamento de estoque, dólar futuro e NDF, parcelas em dólar (CPR U$) e simulação de volatilidade e correlação (Gaming).

Mercado (Terminal)

Cotações ao vivo e leitura de mercado

CBOT, B3, ICE e câmbio ao vivo, basis, posição de fundos e posição de fundos gerencial, taxa de juros, dólar PTAX, relação de troca de fertilizante, book de opções, WASDE, crop progress do USDA, agenda de eventos e clima.

Operacional

Da boletagem à auditoria

Boletagem de operações de derivativos e físico, emissão de contrato e auditoria completa, com histórico e rastreamento de tudo o que foi decidido.

Conteúdo

Blog dentro do próprio Terminal

Análises exclusivas e estratégias avançadas de hedge, com áudio, publicadas pelo menos 2 vezes por semana — direto onde você já está olhando o mercado.

Quero acesso ao Hedge Position

O que você sai sabendo fazer

Sair do feeling.
Entrar numa estratégia escrita.

Com a mesa, a metodologia e o Hedge Position na mão, é isso que muda na prática:

✓

Ler a formação do preço e separar câmbio, bolsa e basis

✓

Vender por componentes, capturando o melhor momento de cada um

✓

Montar a sua estratégia escrita: o que travar, quando e por quê, com margem mínima definida antes da pressão chegar

✓

Operar derivativos com critério: futuros, NDF, put e call, sempre amarrados ao seu físico e ao seu caixa

✓

Ter uma jogada pra cada cenário, sem aposta e sem depender de previsão

Pra quem é

Produtor rural, de grãos ou pecuária.

Produtor que já produz bem, já mexeu com put, call, trava ou NDF, e quer sair do feeling pra uma estratégia montada

Tipicamente a partir de 500 hectares ou R$ 5 milhões de faturamento

Quem cuida do financeiro da fazenda, ou o sucessor que vai assumir e quer trazer a camada de mercado pra dentro de casa

Consultor, agrônomo, trading e originação também entram — mas a mesa é do produtor, e a prioridade é dele

Você já opera derivativos, mas sente que fica tudo solto? Ou nunca operou derivativos?

＋

Não sabe a hora de desmontar ou rolar a operação

＋

Não consegue amarrar a trava com a soja, o milho ou o boi físico

＋

Compra put caro todo ano e não sabe se valeu

＋

Não sabe quanto da sua margem já está protegida, em reais

Isso é pra mim, quero meu lugar na mesa

E quanto custa

Antes do número, faça a conta
na sua área.

O estudo da Egro aponta que a comercialização mal feita custa cerca de 8 sacas por hectare no Mato Grosso e 8,8 no Paraná. Todo ano, em toda a área. O método aplicado devolve, em média, 5% de margem, e não só por uma safra.

Faz a conta na sua área antes de olhar o valor. O valor e as condições aparecem na página seguinte, junto com a apresentação da mesa por dentro.

Lugares abertos

Seu lugar na mesa

Entrada imediata: comunidade no mesmo dia, mais de 60 horas de aula liberadas na hora, acesso ao Hedge Position com mais de 20 ferramentas e participação já no próximo encontro quinzenal.